Казначей

от 120 000 до 150 000 руб.

Компания "Барселона"

• 1. Функционал:
  Организация учета движения денежных средств и составление отчета по расходованию денежных средств (CF)
  Управление денежными потоками: планирование платежей, согласование заявок на расходование денежных средств и реестров платежей
  Контроль целевого использования собственных и заемных средств в рамках реализации инвестиционных проектов
  Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
  Управление рисками по валютному контролю
  Работа с банками (ТОП-5) по привлечению финансирования (ВКРЛДС, НКРЛДС, овердрафт, КЛ на инвестиционную деятельность и т.д.); работа с банками по документарным операциям (банковские гарантии, аккредитивы, факторинг)
  Участие в сделках по приобретениям и реструктуризации бизнеса
  Контроль подготовки документов для финансового мониторинга перед банками, контроль финансовых показателей (DSCR, EBITDA, общий долг, чистый долг)
  Организация работы по использованию инструментов хеджирования (форвардные сделки, товарные свопы, валютно-процентные свопы, опционы, маржевые сделки)
  Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств (депозит, овернайт, НСО, структурный депозит range accrual)
  Открытие, сопровождение, закрытие счетов компаниями группы
  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Претензионная работа по сомнительным долгам
  Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства
  2. Опыт и компетенции:
  Высшее экономическое / финансовое / математическое образование
  Опыт организации и управления казначейским блоком компании
  Опыт работы с полным спектром финансовых инструментов
  Опыт взаимодействия с банками Топ 5
  Опыт прохождения кредитного анализа в банке и установления кредитного лимита заёмщика. Опыт подготовки документов под регулярный мониторинг
  Знание инструкции по открытию и закрытию счетов в банках и иных кредитных организациях;
  Знание основ бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
  Опытный пользователь 1С 8, Microsoft Excel, Клиент-банк, Интернет-банк
  Умение работать быстро, четко и организовано с большими объемами информации.
  Развитый навык коммуникации
  Внимательность к деталям, скрупулёзность, аналитический склад ума, умение работать в команде

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя